Expert en stratégies financières et investissements responsables (MS Audencia)

Le niveau visé est un niveau 7, donc équivalent bac+5 : tu dois montrer que tu as déjà des bases solides en finance, comptabilité, économie, statistiques ou analyse de données. Même si le taux d’accès et le nombre de places ne sont pas indiqués ici, ce type de Mastère Spécialisé en école de management attend généralement un projet professionnel clair et cohérent.

Dans ton dossier, évite de rester vague sur ton intérêt pour la finance durable. Explique précisément ce qui t’attire : analyse ESG, M&A, crédit, gestion d’actifs, finance de marché, financement de la transition, conseil en stratégie financière. Si tu as déjà réalisé un stage, une alternance, un mémoire, un projet Excel, une analyse d’entreprise ou une expérience associative liée à l’impact, mets-le en avant.

Prépare aussi l’entretien comme un échange professionnel : sois capable de commenter une actualité financière, une opération de marché, une levée de fonds, une évolution des taux ou un sujet ESG. Comme la formation est en alternance, commence tôt ta recherche d’entreprise et cible les banques, cabinets de conseil, directions financières, sociétés de gestion, assurances ou entreprises ayant des enjeux de financement durable.

Le MS Expert en stratégies financières et investissements responsables d’Audencia te forme à des fonctions financières de niveau bac+5, avec une double logique : maîtriser les outils techniques de la finance et intégrer les enjeux ESG dans les décisions d’investissement. La formation est proposée en alternance, ce qui peut être un vrai avantage pour construire ton expérience tout en te spécialisant.

Concrètement, tu travailles sur l’analyse des marchés, la valorisation d’entreprises, les portefeuilles d’actifs, les produits dérivés, le risque de crédit, les taux, les devises ou encore les opérations de fusion-acquisition. Tu apprends à utiliser des modèles financiers, Excel, des méthodes quantitatives et des indicateurs comme la VaR ou le WACC pour éclairer des décisions d’investissement ou de financement.

La dimension responsable occupe une place importante : tu étudies les critères ESG, les risques climatiques, les obligations vertes ou sociales, la finance à impact, les réglementations comme SFDR ou CSRD, et les moyens de repérer le greenwashing. L’objectif est de savoir analyser la rentabilité d’un projet, mais aussi ses impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance.

Cette formation s’adresse surtout à des étudiants déjà à l’aise avec la finance, les chiffres, l’analyse économique et les raisonnements quantitatifs. Elle peut convenir si tu vises la banque, le conseil, la gestion d’actifs, la finance d’entreprise ou les métiers liés à la transition durable. Le territoire ligérien, autour de Nantes et de la Loire-Atlantique, offre un environnement intéressant avec un tissu d’entreprises, de cabinets de conseil, d’acteurs bancaires et de structures engagées dans la transition écologique.

Ce Mastère Spécialisé te forme aux métiers de la finance de haut niveau, avec une orientation forte vers l’investissement responsable. Tu apprends à analyser une entreprise, un marché ou un actif financier pour décider s’il faut investir, financer, couvrir un risque ou recommander une opération. Le programme mêle analyse financière, économie, mathématiques financières, gestion des risques et prise en compte des enjeux ESG.

Tu travailles sur des compétences très concrètes : lire et exploiter des états financiers, valoriser une entreprise, construire des modèles financiers, comparer les rendements et les risques de différents placements, analyser le risque de crédit d’une entreprise, calculer le risque d’un portefeuille et tester la fiabilité des modèles utilisés. Tu apprends aussi à utiliser des outils comme les simulations, la Value at Risk, les modèles de prévision et les techniques d’analyse de données appliquées aux marchés.

• Financement d’entreprise : comprendre les besoins de financement, structurer des opérations, analyser des montages complexes comme les LBO et accompagner le développement d’une entreprise.
• Marchés financiers : étudier les actions, obligations, devises, taux d’intérêt et produits dérivés, puis construire des stratégies d’investissement ou de couverture avec des forwards, futures, options et autres instruments financiers.
• Fusions-acquisitions et valorisation : évaluer une société, analyser ses comptes, estimer sa valeur et comprendre les étapes clés d’une opération de rachat ou de rapprochement.
• Finance durable : intégrer les critères ESG dans les décisions d’investissement, concevoir des financements à impact et analyser le rôle de la finance dans la transition écologique, le climat, l’énergie et les nouvelles réglementations européennes.

À la fin de la formation, tu sais construire une recommandation financière argumentée : choisir une stratégie d’investissement, mesurer les risques, proposer des solutions de couverture, intégrer les contraintes réglementaires et évaluer l’impact social ou environnemental d’un projet. L’objectif est de te préparer à des fonctions en investissement, finance d’entreprise, gestion de portefeuille, risques, fusions-acquisitions ou finance durable.

Les débouchés couvrent plusieurs familles de métiers. Côté risque et crédit, tu peux viser des postes comme analyste crédit, chargé d’études crédit, gestionnaire du risque client, credit manager ou responsable crédit. Ces fonctions consistent à évaluer la solidité financière d’entreprises, mesurer leur probabilité de défaut et aider à sécuriser les décisions de prêt ou de financement.

En finance de marché et gestion d’actifs, la formation prépare à des postes d’analyste, trader, opérateur de marché, gestionnaire actif-passif ou gestionnaire ALM. Tu peux travailler sur des portefeuilles, des stratégies de couverture, des produits dérivés, des scénarios de marché ou des arbitrages entre rendement et risque. La finance durable ouvre aussi des missions autour de l’analyse ESG, de la sélection de titres responsables, du contrôle du greenwashing et du reporting extra-financier.

En finance d’entreprise et conseil, les débouchés incluent l’analyse financière, les fusions-acquisitions, le conseil M&A, le financement structuré ou l’accompagnement de projets à impact. Les recruteurs peuvent être des banques, assurances, sociétés de gestion, cabinets de conseil, directions financières de grands groupes, PME innovantes ou acteurs de la finance verte. En Loire-Atlantique et plus largement dans les Pays de la Loire, le dynamisme économique autour de Nantes peut faciliter les opportunités en alternance et en premier emploi, notamment dans les services financiers, le conseil et les entreprises engagées dans la transition.